华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0079 |
1.0079 |
0.01% |
2024/4/25 |
1.0078 |
1.0078 |
0.07% |
2024/4/24 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.01% |
2024/4/23 |
1.0072 |
1.0072 |
0.04% |
2024/4/22 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.02% |
2024/4/19 |
1.007 |
1.007 |
0% |
2024/4/18 |
1.007 |
1.007 |
0.04% |
2024/4/17 |
1.0066 |
1.0066 |
0.119% |
2024/4/16 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.099% |
2024/4/15 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.079% |
2024/4/12 |
1.0072 |
1.0072 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.0063 |
1.0063 |
0.099% |
2024/4/10 |
1.0053 |
1.0053 |
0% |
2024/4/9 |
1.0053 |
1.0053 |
0.07% |
2024/4/8 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.02% |
2024/4/3 |
1.0048 |
1.0048 |
0.07% |
2024/4/2 |
1.0041 |
1.0041 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.0038 |
1.0038 |
0.09% |
2024/3/29 |
1.0029 |
1.0029 |
0.1% |
2024/3/28 |
1.0019 |
1.0019 |
0.07% |
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