基金经理：李羿
| 单位净值:1.0139 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1609 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 1.0139 | 1.1609 | 0.089% | |
| 2024/5/31 | 1.013 | 1.16 | 0.079% | |
| 2024/5/24 | 1.0122 | 1.1592 | 0.089% | |
| 2024/5/17 | 1.0113 | 1.1583 | 0.079% | |
| 2024/5/10 | 1.0105 | 1.1575 | 0.119% | |
| 2024/4/30 | 1.0093 | 1.1563 | 0.05% | |
| 2024/4/26 | 1.0088 | 1.1558 | 0.079% | |
| 2024/4/19 | 1.008 | 1.155 | 0.079% | |
| 2024/4/12 | 1.0072 | 1.1542 | 0.109% | |
| 2024/4/3 | 1.0061 | 1.1531 | 0.05% | |
| 2024/3/29 | 1.0056 | 1.1526 | 0.03% | |
| 2024/3/26 | 1.0053 | 1.1523 | -1.615% | |
| 2024/3/22 | 1.0218 | 1.1518 | 0.078% | |
| 2024/3/15 | 1.021 | 1.151 | 0.078% | |
| 2024/3/8 | 1.0202 | 1.1502 | 0.088% | |
| 2024/3/1 | 1.0193 | 1.1493 | 0.079% | |
| 2024/2/23 | 1.0185 | 1.1485 | 0.157% | |
| 2024/2/8 | 1.0169 | 1.1469 | 0.069% | |
| 2024/2/2 | 1.0162 | 1.1462 | 0.069% | |
| 2024/1/26 | 1.0155 | 1.1455 | 0.079% | |
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