基金经理：于涛
| 单位净值:1.2084 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2764 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠盈纯债E(009604)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.2084 | 1.2764 | 0.266% | |
| 2024/4/29 | 1.2052 | 1.2732 | -0.479% | |
| 2024/4/26 | 1.211 | 1.279 | -0.321% | |
| 2024/4/25 | 1.2149 | 1.2829 | -0.066% | |
| 2024/4/24 | 1.2157 | 1.2837 | -0.328% | |
| 2024/4/23 | 1.2197 | 1.2877 | 0.189% | |
| 2024/4/22 | 1.2174 | 1.2854 | 0.181% | |
| 2024/4/19 | 1.2152 | 1.2832 | 0.14% | |
| 2024/4/18 | 1.2135 | 1.2815 | 0.173% | |
| 2024/4/17 | 1.2114 | 1.2794 | 0.107% | |
| 2024/4/16 | 1.2101 | 1.2781 | 0.033% | |
| 2024/4/15 | 1.2097 | 1.2777 | 0.074% | |
| 2024/4/12 | 1.2088 | 1.2768 | 0.182% | |
| 2024/4/11 | 1.2066 | 1.2746 | 0.108% | |
| 2024/4/10 | 1.2053 | 1.2733 | 0.025% | |
| 2024/4/9 | 1.205 | 1.273 | 0.125% | |
| 2024/4/8 | 1.2035 | 1.2715 | 0.108% | |
| 2024/4/3 | 1.2022 | 1.2702 | 0.117% | |
| 2024/4/2 | 1.2008 | 1.2688 | 0.092% | |
| 2024/4/1 | 1.1997 | 1.2677 | -0.058% | |
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