南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/22 |
0.9091 |
0.9091 |
0.066% |
2024/5/21 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.427% |
2024/5/20 |
0.9124 |
0.9124 |
0.54% |
2024/5/17 |
0.9075 |
0.9075 |
0.643% |
2024/5/16 |
0.9017 |
0.9017 |
0.122% |
2024/5/15 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.486% |
2024/5/14 |
0.905 |
0.905 |
0.166% |
2024/5/13 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.232% |
2024/5/10 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.077% |
2024/5/9 |
0.9063 |
0.9063 |
0.778% |
2024/5/8 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.674% |
2024/5/7 |
0.9054 |
0.9054 |
0.155% |
2024/5/6 |
0.904 |
0.904 |
1.13% |
2024/4/30 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.179% |
2024/4/29 |
0.8955 |
0.8955 |
0.833% |
2024/4/26 |
0.8881 |
0.8881 |
1.001% |
2024/4/25 |
0.8793 |
0.8793 |
0.057% |
2024/4/24 |
0.8788 |
0.8788 |
0.572% |
2024/4/23 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.399% |
2024/4/22 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.443% |
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