基金经理：唐薇
| 单位净值:1.0375 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1358 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富盛一年定开债发起式(009561)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 1.0375 | 1.1358 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.0374 | 1.1357 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0374 | 1.1357 | 0.029% | |
| 2024/5/22 | 1.0371 | 1.1354 | 0.029% | |
| 2024/5/21 | 1.0368 | 1.1351 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0369 | 1.1352 | 0.029% | |
| 2024/5/17 | 1.0366 | 1.1349 | 0.019% | |
| 2024/5/16 | 1.0364 | 1.1347 | -0.029% | |
| 2024/5/15 | 1.0367 | 1.135 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0366 | 1.1349 | 0.048% | |
| 2024/5/13 | 1.0361 | 1.1344 | 0.077% | |
| 2024/5/10 | 1.0353 | 1.1336 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0353 | 1.1336 | -0.058% | |
| 2024/5/8 | 1.0359 | 1.1342 | -0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.036 | 1.1343 | 0.097% | |
| 2024/5/6 | 1.035 | 1.1333 | 0.097% | |
| 2024/4/30 | 1.034 | 1.1323 | 0.155% | |
| 2024/4/29 | 1.0324 | 1.1307 | -0.193% | |
| 2024/4/26 | 1.0344 | 1.1327 | -0.154% | |
| 2024/4/25 | 1.036 | 1.1343 | 0.019% | |
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