大成尊享18个月持有混合发起式C(009494)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.053% |
2024/5/30 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.245% |
2024/5/29 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.035% |
2024/5/28 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.052% |
2024/5/27 |
1.1453 |
1.1453 |
0.342% |
2024/5/24 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.044% |
2024/5/23 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.175% |
2024/5/22 |
1.1439 |
1.1439 |
0.035% |
2024/5/21 |
1.1435 |
1.1435 |
0.052% |
2024/5/20 |
1.1429 |
1.1429 |
0.175% |
2024/5/17 |
1.1409 |
1.1409 |
0.184% |
2024/5/16 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.21% |
2024/5/15 |
1.1412 |
1.1412 |
0.044% |
2024/5/14 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.088% |
2024/5/13 |
1.1417 |
1.1417 |
0.175% |
2024/5/10 |
1.1397 |
1.1397 |
0.053% |
2024/5/9 |
1.1391 |
1.1391 |
0.053% |
2024/5/8 |
1.1385 |
1.1385 |
0.158% |
2024/5/7 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.018% |
2024/5/6 |
1.1369 |
1.1369 |
0.212% |
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