鹏华普利债券A(009483)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1052 |
1.1478 |
0.063% |
2024/4/29 |
1.1045 |
1.1471 |
-0.072% |
2024/4/26 |
1.1053 |
1.1479 |
-0.099% |
2024/4/25 |
1.1064 |
1.149 |
-0.027% |
2024/4/24 |
1.1067 |
1.1493 |
-0.09% |
2024/4/23 |
1.1077 |
1.1503 |
0.027% |
2024/4/22 |
1.1074 |
1.15 |
0.054% |
2024/4/19 |
1.1068 |
1.1494 |
0.036% |
2024/4/18 |
1.1064 |
1.149 |
0.036% |
2024/4/17 |
1.106 |
1.1486 |
0.036% |
2024/4/16 |
1.1056 |
1.1482 |
0% |
2024/4/15 |
1.1056 |
1.1482 |
0.027% |
2024/4/12 |
1.1053 |
1.1479 |
0.063% |
2024/4/11 |
1.1046 |
1.1472 |
0.036% |
2024/4/10 |
1.1042 |
1.1468 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1041 |
1.1467 |
0.045% |
2024/4/8 |
1.1036 |
1.1462 |
0.073% |
2024/4/3 |
1.1028 |
1.1454 |
0.036% |
2024/4/2 |
1.1024 |
1.145 |
0.036% |
2024/4/1 |
1.102 |
1.1446 |
0% |
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