基金经理：方锐
| 单位净值:1.0480 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1390 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成安诚债券C(009397)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.048 | 1.139 | 0.038% | |
| 2024/5/22 | 1.0476 | 1.1386 | 0.029% | |
| 2024/5/21 | 1.0473 | 1.1383 | -0.019% | |
| 2024/5/20 | 1.0475 | 1.1385 | 0.019% | |
| 2024/5/17 | 1.0473 | 1.1383 | 0.019% | |
| 2024/5/16 | 1.0471 | 1.1381 | -0.019% | |
| 2024/5/15 | 1.0473 | 1.1383 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.0473 | 1.1383 | 0.029% | |
| 2024/5/13 | 1.047 | 1.138 | 0.086% | |
| 2024/5/10 | 1.0461 | 1.1371 | 0.019% | |
| 2024/5/9 | 1.0459 | 1.1369 | -0.057% | |
| 2024/5/8 | 1.0465 | 1.1375 | -0.029% | |
| 2024/5/7 | 1.0468 | 1.1378 | 0.086% | |
| 2024/5/6 | 1.0459 | 1.1369 | 0.077% | |
| 2024/4/30 | 1.0451 | 1.1361 | 0.153% | |
| 2024/4/29 | 1.0435 | 1.1345 | -0.191% | |
| 2024/4/26 | 1.0455 | 1.1365 | -0.143% | |
| 2024/4/25 | 1.047 | 1.138 | 0.057% | |
| 2024/4/24 | 1.0464 | 1.1374 | -0.153% | |
| 2024/4/23 | 1.048 | 1.139 | 0.086% | |
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