天弘安康颐养混合C(009308)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.082% |
2024/5/23 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.132% |
2024/5/22 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.115% |
2024/5/21 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.066% |
2024/5/20 |
1.2173 |
1.2173 |
0.09% |
2024/5/17 |
1.2162 |
1.2162 |
0.099% |
2024/5/16 |
1.215 |
1.215 |
-0.033% |
2024/5/15 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.058% |
2024/5/14 |
1.2161 |
1.2161 |
0.099% |
2024/5/13 |
1.2149 |
1.2149 |
0.132% |
2024/5/10 |
1.2133 |
1.2133 |
0.025% |
2024/5/9 |
1.213 |
1.213 |
0.231% |
2024/5/8 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.181% |
2024/5/7 |
1.2124 |
1.2124 |
0.124% |
2024/5/6 |
1.2109 |
1.2109 |
0.398% |
2024/4/30 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.017% |
2024/4/29 |
1.2063 |
1.2063 |
0.108% |
2024/4/26 |
1.205 |
1.205 |
0.075% |
2024/4/25 |
1.2041 |
1.2041 |
0.1% |
2024/4/24 |
1.2029 |
1.2029 |
0.142% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。