恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0067 |
1.1306 |
0.07% |
2024/5/17 |
1.006 |
1.1299 |
0.08% |
2024/5/10 |
1.0052 |
1.1291 |
0.11% |
2024/4/30 |
1.0041 |
1.128 |
0.04% |
2024/4/26 |
1.0037 |
1.1276 |
0.08% |
2024/4/19 |
1.0029 |
1.1268 |
0.07% |
2024/4/12 |
1.0022 |
1.1261 |
0.1% |
2024/4/3 |
1.0012 |
1.1251 |
0.04% |
2024/3/29 |
1.0008 |
1.1247 |
-0.823% |
2024/3/27 |
1.0091 |
1.124 |
0% |
2024/3/26 |
1.0091 |
1.124 |
0% |
2024/3/25 |
1.0091 |
1.124 |
0% |
2024/3/22 |
1.0091 |
1.124 |
0.079% |
2024/3/21 |
1.0083 |
1.1232 |
0% |
2024/3/20 |
1.0083 |
1.1232 |
0% |
2024/3/19 |
1.0083 |
1.1232 |
0% |
2024/3/18 |
1.0083 |
1.1232 |
0% |
2024/3/15 |
1.0083 |
1.1232 |
0.069% |
2024/3/14 |
1.0076 |
1.1225 |
0% |
2024/3/13 |
1.0076 |
1.1225 |
0% |
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