大摩ESG量化混合(009246)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.122% |
2024/4/29 |
0.8229 |
0.8229 |
1.093% |
2024/4/26 |
0.814 |
0.814 |
1.244% |
2024/4/25 |
0.804 |
0.804 |
-0.248% |
2024/4/24 |
0.806 |
0.806 |
0.901% |
2024/4/23 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.856% |
2024/4/22 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.494% |
2024/4/19 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.406% |
2024/4/18 |
0.813 |
0.813 |
0.012% |
2024/4/17 |
0.8129 |
0.8129 |
2.367% |
2024/4/16 |
0.7941 |
0.7941 |
-1.72% |
2024/4/15 |
0.808 |
0.808 |
1.406% |
2024/4/12 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.238% |
2024/4/11 |
0.7987 |
0.7987 |
0.579% |
2024/4/10 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.8% |
2024/4/9 |
0.8005 |
0.8005 |
0.2% |
2024/4/8 |
0.7989 |
0.7989 |
-1.102% |
2024/4/3 |
0.8078 |
0.8078 |
0.149% |
2024/4/2 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.136% |
2024/4/1 |
0.8077 |
0.8077 |
1.521% |
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