基金经理：潘泓宇
| 单位净值:1.1413 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1413 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳泰债券(009236)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.1413 | 1.1413 | 0.211% | |
| 2024/5/10 | 1.1389 | 1.1389 | 0.291% | |
| 2024/4/30 | 1.1356 | 1.1356 | -0.167% | |
| 2024/4/26 | 1.1375 | 1.1375 | -0.07% | |
| 2024/4/19 | 1.1383 | 1.1383 | 0.37% | |
| 2024/4/12 | 1.1341 | 1.1341 | 0.514% | |
| 2024/4/3 | 1.1283 | 1.1283 | 0.124% | |
| 2024/3/29 | 1.1269 | 1.1269 | 0.027% | |
| 2024/3/22 | 1.1266 | 1.1266 | 0.089% | |
| 2024/3/15 | 1.1256 | 1.1256 | -0.106% | |
| 2024/3/8 | 1.1268 | 1.1268 | 0.062% | |
| 2024/3/1 | 1.1261 | 1.1261 | 0.107% | |
| 2024/2/23 | 1.1249 | 1.1249 | 0.036% | |
| 2024/2/22 | 1.1245 | 1.1245 | 0.027% | |
| 2024/2/21 | 1.1242 | 1.1242 | 0.027% | |
| 2024/2/20 | 1.1239 | 1.1239 | 0.027% | |
| 2024/2/19 | 1.1236 | 1.1236 | 0.071% | |
| 2024/2/8 | 1.1228 | 1.1228 | 0.027% | |
| 2024/2/7 | 1.1225 | 1.1225 | 0.009% | |
| 2024/2/6 | 1.1224 | 1.1224 | -0.018% | |
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