易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C(009214)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.062% |
2024/5/29 |
1.1214 |
1.1214 |
0.018% |
2024/5/28 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.08% |
2024/5/27 |
1.1221 |
1.1221 |
0.196% |
2024/5/24 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.125% |
2024/5/23 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.169% |
2024/5/22 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.044% |
2024/5/21 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.062% |
2024/5/20 |
1.1244 |
1.1244 |
0.143% |
2024/5/17 |
1.1228 |
1.1228 |
0.116% |
2024/5/16 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.027% |
2024/5/15 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.062% |
2024/5/14 |
1.1225 |
1.1225 |
0.018% |
2024/5/13 |
1.1223 |
1.1223 |
0.009% |
2024/5/10 |
1.1222 |
1.1222 |
0.036% |
2024/5/9 |
1.1218 |
1.1218 |
0.179% |
2024/5/8 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.071% |
2024/5/7 |
1.1206 |
1.1206 |
0.116% |
2024/5/6 |
1.1193 |
1.1193 |
0.35% |
2024/4/30 |
1.1154 |
1.1154 |
0.117% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。