中欧嘉和三年混合A(009210)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8761 |
0.9311 |
-0.068% |
2024/4/29 |
0.8767 |
0.9317 |
2.514% |
2024/4/26 |
0.8552 |
0.9102 |
1.016% |
2024/4/25 |
0.8466 |
0.9016 |
0.201% |
2024/4/24 |
0.8449 |
0.8999 |
1.137% |
2024/4/23 |
0.8354 |
0.8904 |
-0.619% |
2024/4/22 |
0.8406 |
0.8956 |
-0.226% |
2024/4/19 |
0.8425 |
0.8975 |
-0.836% |
2024/4/18 |
0.8496 |
0.9046 |
0.283% |
2024/4/17 |
0.8472 |
0.9022 |
2.085% |
2024/4/16 |
0.8299 |
0.8849 |
-1.891% |
2024/4/15 |
0.8459 |
0.9009 |
0.87% |
2024/4/12 |
0.8386 |
0.8936 |
-0.368% |
2024/4/11 |
0.8417 |
0.8967 |
0.394% |
2024/4/10 |
0.8384 |
0.8934 |
-0.98% |
2024/4/9 |
0.8467 |
0.9017 |
0.714% |
2024/4/8 |
0.8407 |
0.8957 |
-1.799% |
2024/4/3 |
0.8561 |
0.9111 |
-0.163% |
2024/4/2 |
0.8575 |
0.9125 |
-0.614% |
2024/4/1 |
0.8628 |
0.9178 |
2.972% |
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