永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.109 |
1.129 |
0.027% |
2024/5/30 |
1.1087 |
1.1287 |
0% |
2024/5/29 |
1.1087 |
1.1287 |
0.027% |
2024/5/28 |
1.1084 |
1.1284 |
0.036% |
2024/5/27 |
1.108 |
1.128 |
0.027% |
2024/5/24 |
1.1077 |
1.1277 |
-0.027% |
2024/5/23 |
1.108 |
1.128 |
0.045% |
2024/5/22 |
1.1075 |
1.1275 |
0.045% |
2024/5/21 |
1.107 |
1.127 |
-0.018% |
2024/5/20 |
1.1072 |
1.1272 |
-0.018% |
2024/5/17 |
1.1074 |
1.1274 |
0.09% |
2024/5/16 |
1.1064 |
1.1264 |
-0.036% |
2024/5/15 |
1.1068 |
1.1268 |
-0.009% |
2024/5/14 |
1.1069 |
1.1269 |
0.018% |
2024/5/13 |
1.1067 |
1.1267 |
0.127% |
2024/5/10 |
1.1053 |
1.1253 |
0.045% |
2024/5/9 |
1.1048 |
1.1248 |
-0.099% |
2024/5/8 |
1.1059 |
1.1259 |
-0.072% |
2024/5/7 |
1.1067 |
1.1267 |
0.099% |
2024/5/6 |
1.1056 |
1.1256 |
0.136% |
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