嘉实瑞和两年持有期混合(009137)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.81% |
2024/5/14 |
0.8888 |
0.8888 |
0.169% |
2024/5/13 |
0.8873 |
0.8873 |
0.045% |
2024/5/10 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.169% |
2024/5/9 |
0.8884 |
0.8884 |
1.659% |
2024/5/8 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.828% |
2024/5/7 |
0.8812 |
0.8812 |
0.285% |
2024/5/6 |
0.8787 |
0.8787 |
2.174% |
2024/4/30 |
0.86 |
0.86 |
-0.046% |
2024/4/29 |
0.8604 |
0.8604 |
1.57% |
2024/4/26 |
0.8471 |
0.8471 |
1.705% |
2024/4/25 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.43% |
2024/4/24 |
0.8365 |
0.8365 |
0.264% |
2024/4/23 |
0.8343 |
0.8343 |
0.252% |
2024/4/22 |
0.8322 |
0.8322 |
0.241% |
2024/4/19 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.264% |
2024/4/18 |
0.8324 |
0.8324 |
0.629% |
2024/4/17 |
0.8272 |
0.8272 |
1.847% |
2024/4/16 |
0.8122 |
0.8122 |
-1.456% |
2024/4/15 |
0.8242 |
0.8242 |
1.967% |
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