基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0311 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0915 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增益纯债债券A(009109)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.0311 | 1.0915 | 0.087% | |
| 2024/4/29 | 1.0302 | 1.0906 | -0.184% | |
| 2024/4/26 | 1.0321 | 1.0925 | -0.106% | |
| 2024/4/25 | 1.0332 | 1.0936 | -0.029% | |
| 2024/4/24 | 1.0335 | 1.0939 | -0.106% | |
| 2024/4/23 | 1.0346 | 1.095 | 0.097% | |
| 2024/4/22 | 1.0336 | 1.094 | 0.087% | |
| 2024/4/19 | 1.0327 | 1.0931 | 0.058% | |
| 2024/4/18 | 1.0321 | 1.0925 | 0.068% | |
| 2024/4/17 | 1.0314 | 1.0918 | 0.029% | |
| 2024/4/16 | 1.0311 | 1.0915 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.0311 | 1.0915 | 0.029% | |
| 2024/4/12 | 1.0308 | 1.0912 | 0.058% | |
| 2024/4/11 | 1.0302 | 1.0906 | 0.019% | |
| 2024/4/10 | 1.03 | 1.0904 | 0.019% | |
| 2024/4/9 | 1.0298 | 1.0902 | 0.039% | |
| 2024/4/8 | 1.0294 | 1.0898 | 0.088% | |
| 2024/4/3 | 1.0285 | 1.0889 | 0.049% | |
| 2024/4/2 | 1.028 | 1.0884 | 0.049% | |
| 2024/4/1 | 1.0275 | 1.0879 | -0.019% | |
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