太平中债1-3年政策性金融债C(009088)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0215 |
1.1147 |
0.02% |
2024/5/16 |
1.0213 |
1.1145 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0214 |
1.1146 |
0.029% |
2024/5/14 |
1.0211 |
1.1143 |
0.02% |
2024/5/13 |
1.0209 |
1.1141 |
0.078% |
2024/5/10 |
1.0201 |
1.1133 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.0199 |
1.1131 |
-0.029% |
2024/5/8 |
1.0202 |
1.1134 |
-0.02% |
2024/5/7 |
1.0204 |
1.1136 |
0.059% |
2024/5/6 |
1.0198 |
1.113 |
0.059% |
2024/4/30 |
1.0192 |
1.1124 |
0.147% |
2024/4/29 |
1.0177 |
1.1109 |
-0.128% |
2024/4/26 |
1.019 |
1.1122 |
-0.088% |
2024/4/25 |
1.0199 |
1.1131 |
0.049% |
2024/4/24 |
1.0194 |
1.1126 |
-0.098% |
2024/4/23 |
1.0204 |
1.1136 |
0.049% |
2024/4/22 |
1.0199 |
1.1131 |
0.029% |
2024/4/19 |
1.0196 |
1.1128 |
0.02% |
2024/4/18 |
1.0194 |
1.1126 |
0.049% |
2024/4/17 |
1.0189 |
1.1121 |
0% |
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