华夏鼎佳债券C(009083)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.4706 |
1.5679 |
0% |
2024/5/30 |
1.4706 |
1.5679 |
0% |
2024/5/29 |
1.4706 |
1.5679 |
0.014% |
2024/5/28 |
1.4704 |
1.5677 |
0.02% |
2024/5/27 |
1.4701 |
1.5674 |
0.027% |
2024/5/24 |
1.4697 |
1.567 |
0% |
2024/5/23 |
1.4697 |
1.567 |
0.041% |
2024/5/22 |
1.4691 |
1.5664 |
0.014% |
2024/5/21 |
1.4689 |
1.5662 |
-0.007% |
2024/5/20 |
1.469 |
1.5663 |
0.034% |
2024/5/17 |
1.4685 |
1.5658 |
0% |
2024/5/16 |
1.4685 |
1.5658 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.4688 |
1.5661 |
0.007% |
2024/5/14 |
1.4687 |
1.566 |
0.034% |
2024/5/13 |
1.4682 |
1.5655 |
0.055% |
2024/5/10 |
1.4674 |
1.5647 |
0.007% |
2024/5/9 |
1.4673 |
1.5646 |
-0.041% |
2024/5/8 |
1.4679 |
1.5652 |
0.014% |
2024/5/7 |
1.4677 |
1.565 |
0.102% |
2024/5/6 |
1.4662 |
1.5635 |
-0.027% |
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