基金经理：祁禾
| 单位净值:1.6079 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.6079 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达高端制造混合发起式A(009049)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/22 | 1.6079 | 1.6079 | -0.765% | |
| 2024/4/19 | 1.6203 | 1.6203 | -1.008% | |
| 2024/4/18 | 1.6368 | 1.6368 | -0.692% | |
| 2024/4/17 | 1.6482 | 1.6482 | 1.986% | |
| 2024/4/16 | 1.6161 | 1.6161 | -1.727% | |
| 2024/4/15 | 1.6445 | 1.6445 | 2.098% | |
| 2024/4/12 | 1.6107 | 1.6107 | -0.322% | |
| 2024/4/11 | 1.6159 | 1.6159 | 1.52% | |
| 2024/4/10 | 1.5917 | 1.5917 | -0.182% | |
| 2024/4/9 | 1.5946 | 1.5946 | -0.194% | |
| 2024/4/8 | 1.5977 | 1.5977 | 0.038% | |
| 2024/4/3 | 1.5971 | 1.5971 | 0.371% | |
| 2024/4/2 | 1.5912 | 1.5912 | 0.088% | |
| 2024/4/1 | 1.5898 | 1.5898 | 1.126% | |
| 2024/3/29 | 1.5721 | 1.5721 | 0.97% | |
| 2024/3/28 | 1.557 | 1.557 | 0.894% | |
| 2024/3/27 | 1.5432 | 1.5432 | -1.286% | |
| 2024/3/26 | 1.5633 | 1.5633 | 0.321% | |
| 2024/3/25 | 1.5583 | 1.5583 | 0.135% | |
| 2024/3/22 | 1.5562 | 1.5562 | -0.448% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。