浦银安盛科技创新优选混合(009048)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8275 |
0.8275 |
-1.406% |
2024/4/29 |
0.8393 |
0.8393 |
1.832% |
2024/4/26 |
0.8242 |
0.8242 |
3.219% |
2024/4/25 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.125% |
2024/4/24 |
0.7995 |
0.7995 |
2.5% |
2024/4/23 |
0.78 |
0.78 |
0.958% |
2024/4/22 |
0.7726 |
0.7726 |
-1.391% |
2024/4/19 |
0.7835 |
0.7835 |
-1.62% |
2024/4/18 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.871% |
2024/4/17 |
0.8034 |
0.8034 |
2.175% |
2024/4/16 |
0.7863 |
0.7863 |
-2.299% |
2024/4/15 |
0.8048 |
0.8048 |
1.055% |
2024/4/12 |
0.7964 |
0.7964 |
1.31% |
2024/4/11 |
0.7861 |
0.7861 |
0.076% |
2024/4/10 |
0.7855 |
0.7855 |
-1.776% |
2024/4/9 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.498% |
2024/4/8 |
0.8037 |
0.8037 |
0.262% |
2024/4/3 |
0.8016 |
0.8016 |
-1.68% |
2024/4/2 |
0.8153 |
0.8153 |
-1.901% |
2024/4/1 |
0.8311 |
0.8311 |
1.863% |
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