浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0442 |
1.1172 |
0.019% |
2024/5/30 |
1.044 |
1.117 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0439 |
1.1169 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.0438 |
1.1168 |
0.01% |
2024/5/27 |
1.0437 |
1.1167 |
0.019% |
2024/5/24 |
1.0435 |
1.1165 |
-0.01% |
2024/5/23 |
1.0436 |
1.1166 |
0.029% |
2024/5/22 |
1.0433 |
1.1163 |
0.029% |
2024/5/21 |
1.043 |
1.116 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0431 |
1.1161 |
0.01% |
2024/5/17 |
1.043 |
1.116 |
0.029% |
2024/5/16 |
1.0427 |
1.1157 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0428 |
1.1158 |
0.019% |
2024/5/14 |
1.0426 |
1.1156 |
0.019% |
2024/5/13 |
1.0424 |
1.1154 |
0.067% |
2024/5/10 |
1.0417 |
1.1147 |
0.029% |
2024/5/9 |
1.0414 |
1.1144 |
-0.048% |
2024/5/8 |
1.0419 |
1.1149 |
-0.029% |
2024/5/7 |
1.0422 |
1.1152 |
0.067% |
2024/5/6 |
1.0415 |
1.1145 |
0.077% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。