浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1328 |
1.1328 |
0.292% |
2024/4/25 |
1.1295 |
1.1295 |
0.062% |
2024/4/24 |
1.1288 |
1.1288 |
0.284% |
2024/4/23 |
1.1256 |
1.1256 |
0.125% |
2024/4/22 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.018% |
2024/4/19 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.169% |
2024/4/18 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.009% |
2024/4/17 |
1.1264 |
1.1264 |
0.365% |
2024/4/16 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.426% |
2024/4/15 |
1.1271 |
1.1271 |
0.009% |
2024/4/12 |
1.127 |
1.127 |
-0.124% |
2024/4/11 |
1.1284 |
1.1284 |
0.062% |
2024/4/10 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.142% |
2024/4/9 |
1.1293 |
1.1293 |
0.089% |
2024/4/8 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.186% |
2024/4/3 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.185% |
2024/4/2 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.203% |
2024/4/1 |
1.1348 |
1.1348 |
0.256% |
2024/3/29 |
1.1319 |
1.1319 |
0.088% |
2024/3/28 |
1.1309 |
1.1309 |
0.417% |
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