申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0352 |
1.1261 |
-0.039% |
2024/4/25 |
1.0356 |
1.1265 |
0% |
2024/4/24 |
1.0356 |
1.1265 |
-0.058% |
2024/4/23 |
1.0362 |
1.1271 |
0.039% |
2024/4/22 |
1.0358 |
1.1267 |
0.039% |
2024/4/19 |
1.0354 |
1.1263 |
0.106% |
2024/4/12 |
1.0343 |
1.1252 |
0.155% |
2024/4/3 |
1.0327 |
1.1236 |
0.058% |
2024/3/29 |
1.0321 |
1.123 |
0.068% |
2024/3/22 |
1.0314 |
1.1223 |
0.078% |
2024/3/15 |
1.0306 |
1.1215 |
-0.029% |
2024/3/8 |
1.0309 |
1.1218 |
-2.754% |
2024/3/1 |
1.0601 |
1.121 |
0.066% |
2024/2/23 |
1.0594 |
1.1203 |
0.274% |
2024/2/8 |
1.0565 |
1.1174 |
0.076% |
2024/2/2 |
1.0557 |
1.1166 |
0.133% |
2024/1/26 |
1.0543 |
1.1152 |
0.076% |
2024/1/19 |
1.0535 |
1.1144 |
0.086% |
2024/1/12 |
1.0526 |
1.1135 |
0.057% |
2024/1/5 |
1.052 |
1.1129 |
0.057% |
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