华夏鼎源债券C(008948)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/4 |
0.808 |
0.808 |
0.012% |
2024/6/3 |
0.8079 |
0.8079 |
0.025% |
2024/5/31 |
0.8077 |
0.8077 |
0.012% |
2024/5/30 |
0.8076 |
0.8076 |
0.012% |
2024/5/29 |
0.8075 |
0.8075 |
0.012% |
2024/5/28 |
0.8074 |
0.8074 |
0.037% |
2024/5/27 |
0.8071 |
0.8071 |
0.025% |
2024/5/24 |
0.8069 |
0.8069 |
0.012% |
2024/5/23 |
0.8068 |
0.8068 |
0.037% |
2024/5/22 |
0.8065 |
0.8065 |
0.05% |
2024/5/21 |
0.8061 |
0.8061 |
0.012% |
2024/5/20 |
0.806 |
0.806 |
0.05% |
2024/5/17 |
0.8056 |
0.8056 |
0% |
2024/5/16 |
0.8056 |
0.8056 |
0% |
2024/5/15 |
0.8056 |
0.8056 |
0.05% |
2024/5/14 |
0.8052 |
0.8052 |
0.062% |
2024/5/13 |
0.8047 |
0.8047 |
0.075% |
2024/5/10 |
0.8041 |
0.8041 |
0% |
2024/5/9 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.012% |
2024/5/8 |
0.8042 |
0.8042 |
0.037% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。