基金经理：赵慧
| 单位净值:1.1392 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1437 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元中短债C(008865)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.1392 | 1.1437 | 0.018% | |
| 2024/5/23 | 1.139 | 1.1435 | 0.009% | |
| 2024/5/22 | 1.1389 | 1.1434 | 0.009% | |
| 2024/5/21 | 1.1388 | 1.1433 | 0.009% | |
| 2024/5/20 | 1.1387 | 1.1432 | 0.018% | |
| 2024/5/17 | 1.1385 | 1.143 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.1384 | 1.1429 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.1384 | 1.1429 | 0.018% | |
| 2024/5/14 | 1.1382 | 1.1427 | 0.026% | |
| 2024/5/13 | 1.1379 | 1.1424 | 0.026% | |
| 2024/5/10 | 1.1376 | 1.1421 | 0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.1375 | 1.142 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.1375 | 1.142 | 0.026% | |
| 2024/5/7 | 1.1372 | 1.1417 | 0.035% | |
| 2024/5/6 | 1.1368 | 1.1413 | 0.044% | |
| 2024/4/30 | 1.1363 | 1.1408 | 0.026% | |
| 2024/4/29 | 1.136 | 1.1405 | -0.062% | |
| 2024/4/26 | 1.1367 | 1.1412 | -0.026% | |
| 2024/4/25 | 1.137 | 1.1415 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.1371 | 1.1416 | -0.018% | |
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