华夏鼎航债券C(008858)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.2199 |
1.2199 |
0.016% |
2024/5/30 |
1.2197 |
1.2197 |
0.025% |
2024/5/29 |
1.2194 |
1.2194 |
0.041% |
2024/5/28 |
1.2189 |
1.2189 |
0.057% |
2024/5/27 |
1.2182 |
1.2182 |
0.033% |
2024/5/24 |
1.2178 |
1.2178 |
0% |
2024/5/23 |
1.2178 |
1.2178 |
0.066% |
2024/5/22 |
1.217 |
1.217 |
0.033% |
2024/5/21 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.008% |
2024/5/20 |
1.2167 |
1.2167 |
0.074% |
2024/5/17 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.016% |
2024/5/16 |
1.216 |
1.216 |
-0.016% |
2024/5/15 |
1.2162 |
1.2162 |
0.025% |
2024/5/14 |
1.2159 |
1.2159 |
0.058% |
2024/5/13 |
1.2152 |
1.2152 |
0.074% |
2024/5/10 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.025% |
2024/5/9 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.041% |
2024/5/8 |
1.2151 |
1.2151 |
0.049% |
2024/5/7 |
1.2145 |
1.2145 |
0.132% |
2024/5/6 |
1.2129 |
1.2129 |
0.107% |
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