华夏鼎航债券A(008857)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.2221 |
1.2221 |
0.016% |
2024/5/30 |
1.2219 |
1.2219 |
0.025% |
2024/5/29 |
1.2216 |
1.2216 |
0.041% |
2024/5/28 |
1.2211 |
1.2211 |
0.049% |
2024/5/27 |
1.2205 |
1.2205 |
0.041% |
2024/5/24 |
1.22 |
1.22 |
0% |
2024/5/23 |
1.22 |
1.22 |
0.066% |
2024/5/22 |
1.2192 |
1.2192 |
0.033% |
2024/5/21 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.008% |
2024/5/20 |
1.2189 |
1.2189 |
0.074% |
2024/5/17 |
1.218 |
1.218 |
-0.008% |
2024/5/16 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.016% |
2024/5/15 |
1.2183 |
1.2183 |
0.025% |
2024/5/14 |
1.218 |
1.218 |
0.049% |
2024/5/13 |
1.2174 |
1.2174 |
0.082% |
2024/5/10 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.025% |
2024/5/9 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.049% |
2024/5/8 |
1.2173 |
1.2173 |
0.058% |
2024/5/7 |
1.2166 |
1.2166 |
0.132% |
2024/5/6 |
1.215 |
1.215 |
0.107% |
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