德邦大消费混合C(008841)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.9535 |
0.9535 |
0.326% |
2024/4/29 |
0.9504 |
0.9504 |
2.491% |
2024/4/26 |
0.9273 |
0.9273 |
2.047% |
2024/4/25 |
0.9087 |
0.9087 |
0.866% |
2024/4/24 |
0.9009 |
0.9009 |
0.502% |
2024/4/23 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.4% |
2024/4/22 |
0.9 |
0.9 |
1.146% |
2024/4/19 |
0.8898 |
0.8898 |
-1.133% |
2024/4/18 |
0.9 |
0.9 |
0.167% |
2024/4/17 |
0.8985 |
0.8985 |
2.615% |
2024/4/16 |
0.8756 |
0.8756 |
-1.706% |
2024/4/15 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.658% |
2024/4/12 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.289% |
2024/4/11 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.388% |
2024/4/10 |
0.9028 |
0.9028 |
-1.052% |
2024/4/9 |
0.9124 |
0.9124 |
1.457% |
2024/4/8 |
0.8993 |
0.8993 |
-2.568% |
2024/4/3 |
0.923 |
0.923 |
-0.689% |
2024/4/2 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.514% |
2024/4/1 |
0.9342 |
0.9342 |
3.215% |
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