汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0482 |
1.1398 |
0.105% |
2024/5/24 |
1.0471 |
1.1387 |
0.096% |
2024/5/17 |
1.0461 |
1.1377 |
0.144% |
2024/5/10 |
1.0446 |
1.1362 |
0.163% |
2024/4/30 |
1.0429 |
1.1345 |
-0.048% |
2024/4/26 |
1.0434 |
1.135 |
0% |
2024/4/19 |
1.0434 |
1.135 |
0.144% |
2024/4/12 |
1.0419 |
1.1335 |
0.183% |
2024/4/3 |
1.04 |
1.1316 |
0.096% |
2024/3/29 |
1.039 |
1.1306 |
0.116% |
2024/3/22 |
1.0378 |
1.1294 |
0.125% |
2024/3/15 |
1.0365 |
1.1281 |
-0.048% |
2024/3/8 |
1.037 |
1.1286 |
0.155% |
2024/3/1 |
1.0354 |
1.127 |
0.126% |
2024/2/23 |
1.0341 |
1.1257 |
0.281% |
2024/2/8 |
1.0312 |
1.1228 |
0.165% |
2024/2/2 |
1.0295 |
1.1211 |
0.273% |
2024/1/26 |
1.0267 |
1.1183 |
0.137% |
2024/1/19 |
1.0253 |
1.1169 |
0.186% |
2024/1/12 |
1.0234 |
1.115 |
0.078% |
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