基金经理：
| 单位净值:1.0740 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.0740 | 截止日期:2022/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊盛双债债券A(008740)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/10/11 | 1.074 | 1.074 | 0.713% | |
| 2022/10/10 | 1.0664 | 1.0664 | -0.169% | |
| 2022/9/30 | 1.0682 | 1.0682 | -0.047% | |
| 2022/9/29 | 1.0687 | 1.0687 | -0.168% | |
| 2022/9/28 | 1.0705 | 1.0705 | -0.326% | |
| 2022/9/27 | 1.074 | 1.074 | 0.149% | |
| 2022/9/26 | 1.0724 | 1.0724 | -0.102% | |
| 2022/9/23 | 1.0735 | 1.0735 | -0.019% | |
| 2022/9/22 | 1.0737 | 1.0737 | -0.158% | |
| 2022/9/21 | 1.0754 | 1.0754 | 0.019% | |
| 2022/9/20 | 1.0752 | 1.0752 | 0.205% | |
| 2022/9/19 | 1.073 | 1.073 | -0.102% | |
| 2022/9/16 | 1.0741 | 1.0741 | -0.39% | |
| 2022/9/15 | 1.0783 | 1.0783 | -0.046% | |
| 2022/9/14 | 1.0788 | 1.0788 | -0.268% | |
| 2022/9/13 | 1.0817 | 1.0817 | -0.046% | |
| 2022/9/9 | 1.0822 | 1.0822 | 0.018% | |
| 2022/9/8 | 1.082 | 1.082 | -0.102% | |
| 2022/9/7 | 1.0831 | 1.0831 | -0.018% | |
| 2022/9/6 | 1.0833 | 1.0833 | 0.203% | |
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