建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.1535 |
0.1535 |
0.788% |
2024/4/24 |
0.1523 |
0.1523 |
0.661% |
2024/4/23 |
0.1513 |
0.1513 |
-0.132% |
2024/4/22 |
0.1515 |
0.1515 |
1.135% |
2024/4/19 |
0.1498 |
0.1498 |
0.201% |
2024/4/18 |
0.1495 |
0.1495 |
0.268% |
2024/4/17 |
0.1491 |
0.1491 |
0.269% |
2024/4/16 |
0.1487 |
0.1487 |
-1.978% |
2024/4/15 |
0.1517 |
0.1517 |
-0.85% |
2024/4/12 |
0.153 |
0.153 |
0.923% |
2024/4/11 |
0.1516 |
0.1516 |
-1.173% |
2024/4/10 |
0.1534 |
0.1534 |
0.59% |
2024/4/9 |
0.1525 |
0.1525 |
0.131% |
2024/4/8 |
0.1523 |
0.1523 |
0.329% |
2024/4/3 |
0.1518 |
0.1518 |
0.066% |
2024/4/2 |
0.1517 |
0.1517 |
-0.525% |
2024/3/28 |
0.1525 |
0.1525 |
0.131% |
2024/3/27 |
0.1523 |
0.1523 |
-0.131% |
2024/3/26 |
0.1525 |
0.1525 |
0.197% |
2024/3/25 |
0.1522 |
0.1522 |
-0.523% |
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