基金经理：吕姝仪
| 单位净值:1.0386 | 累计净值:1.1786 | 截止日期:2024/6/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈祥泽混合A(008672)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 1.0386 | 1.1786 | 0% | |
| 2024/6/7 | 1.0386 | 1.1786 | 0.019% | |
| 2024/6/6 | 1.0384 | 1.1784 | 0% | |
| 2024/6/5 | 1.0384 | 1.1784 | 0% | |
| 2024/6/4 | 1.0384 | 1.1784 | 0% | |
| 2024/6/3 | 1.0384 | 1.1784 | 0.01% | |
| 2024/5/31 | 1.0383 | 1.1783 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.0383 | 1.1783 | 0% | |
| 2024/5/29 | 1.0383 | 1.1783 | 0.01% | |
| 2024/5/28 | 1.0382 | 1.1782 | 0.039% | |
| 2024/5/27 | 1.0378 | 1.1778 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.0377 | 1.1777 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0377 | 1.1777 | 0% | |
| 2024/5/22 | 1.0377 | 1.1777 | 0.029% | |
| 2024/5/21 | 1.0374 | 1.1774 | 0.029% | |
| 2024/5/20 | 1.0371 | 1.1771 | 0.039% | |
| 2024/5/17 | 1.0367 | 1.1767 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0367 | 1.1767 | 0.01% | |
| 2024/5/15 | 1.0366 | 1.1766 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.0366 | 1.1766 | 0.01% | |
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