南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.1119 |
1.1219 |
0.027% |
2024/5/28 |
1.1116 |
1.1216 |
0.009% |
2024/5/27 |
1.1115 |
1.1215 |
0.009% |
2024/5/24 |
1.1114 |
1.1214 |
0.018% |
2024/5/23 |
1.1112 |
1.1212 |
0.027% |
2024/5/22 |
1.1109 |
1.1209 |
0.009% |
2024/5/21 |
1.1108 |
1.1208 |
-0.009% |
2024/5/20 |
1.1109 |
1.1209 |
0.036% |
2024/5/17 |
1.1105 |
1.1205 |
-0.009% |
2024/5/16 |
1.1106 |
1.1206 |
0% |
2024/5/15 |
1.1106 |
1.1206 |
0.027% |
2024/5/14 |
1.1103 |
1.1203 |
0.027% |
2024/5/13 |
1.11 |
1.12 |
0.036% |
2024/5/10 |
1.1096 |
1.1196 |
0.009% |
2024/5/9 |
1.1095 |
1.1195 |
0% |
2024/5/8 |
1.1095 |
1.1195 |
0.036% |
2024/5/7 |
1.1091 |
1.1191 |
0.063% |
2024/5/6 |
1.1084 |
1.1184 |
0.054% |
2024/4/30 |
1.1078 |
1.1178 |
0.036% |
2024/4/29 |
1.1074 |
1.1174 |
-0.108% |
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