基金经理：张昆
| 单位净值:1.0733 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1883 | 截止日期:2024/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/12 | 1.0733 | 1.1883 | 0.168% | |
| 2024/4/3 | 1.0715 | 1.1865 | 0.065% | |
| 2024/3/29 | 1.0708 | 1.1858 | 0.103% | |
| 2024/3/22 | 1.0697 | 1.1847 | 0.094% | |
| 2024/3/15 | 1.0687 | 1.1837 | -0.056% | |
| 2024/3/8 | 1.0693 | 1.1843 | 0.094% | |
| 2024/3/1 | 1.0683 | 1.1833 | 0.066% | |
| 2024/2/23 | 1.0676 | 1.1826 | 0.244% | |
| 2024/2/8 | 1.065 | 1.18 | 0.066% | |
| 2024/2/2 | 1.0643 | 1.1793 | 0.151% | |
| 2024/1/26 | 1.0627 | 1.1777 | 0.085% | |
| 2024/1/19 | 1.0618 | 1.1768 | 0.123% | |
| 2024/1/12 | 1.0605 | 1.1755 | 0.047% | |
| 2024/1/5 | 1.06 | 1.175 | 0.019% | |
| 2023/12/31 | 1.0598 | 1.1748 | 0.009% | |
| 2023/12/29 | 1.0597 | 1.1747 | 0.284% | |
| 2023/12/22 | 1.0567 | 1.1717 | 0.085% | |
| 2023/12/15 | 1.0558 | 1.1708 | 0.218% | |
| 2023/12/8 | 1.0535 | 1.1685 | 0.038% | |
| 2023/12/1 | 1.0531 | 1.1681 | 0.067% | |
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