广发汇浦三年定期开放债券(008608)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0176 |
1.1124 |
0.039% |
2024/5/24 |
1.0172 |
1.112 |
0.079% |
2024/5/17 |
1.0164 |
1.1112 |
0.039% |
2024/5/10 |
1.016 |
1.1108 |
0.059% |
2024/4/30 |
1.0154 |
1.1102 |
0.02% |
2024/4/26 |
1.0152 |
1.11 |
0.049% |
2024/4/19 |
1.0147 |
1.1095 |
0.039% |
2024/4/12 |
1.0143 |
1.1091 |
0.049% |
2024/4/3 |
1.0138 |
1.1086 |
0.03% |
2024/3/29 |
1.0135 |
1.1083 |
0.039% |
2024/3/22 |
1.0131 |
1.1079 |
0.01% |
2024/3/19 |
1.013 |
1.1078 |
-0.285% |
2024/3/18 |
1.0159 |
1.1077 |
0.01% |
2024/3/15 |
1.0158 |
1.1076 |
0.039% |
2024/3/8 |
1.0154 |
1.1072 |
0.039% |
2024/3/1 |
1.015 |
1.1068 |
0.039% |
2024/2/23 |
1.0146 |
1.1064 |
0.089% |
2024/2/8 |
1.0137 |
1.1055 |
0.03% |
2024/2/2 |
1.0134 |
1.1052 |
0.039% |
2024/1/26 |
1.013 |
1.1048 |
0.04% |
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