基金经理：
| 单位净值:1.0108 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0108 | 截止日期:2021/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景和债券C(008601)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/4/30 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% | |
| 2021/4/29 | 1.011 | 1.011 | -0.01% | |
| 2021/4/28 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | |
| 2021/4/27 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | |
| 2021/4/26 | 1.0107 | 1.0107 | -0.059% | |
| 2021/4/23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
| 2021/4/22 | 1.0112 | 1.0112 | 0% | |
| 2021/4/21 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
| 2021/4/20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | |
| 2021/4/19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% | |
| 2021/4/16 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | |
| 2021/4/15 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
| 2021/4/14 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | |
| 2021/4/13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% | |
| 2021/4/12 | 1.01 | 1.01 | 0.02% | |
| 2021/4/9 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | |
| 2021/4/8 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | |
| 2021/4/7 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | |
| 2021/4/6 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | |
| 2021/4/2 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | |
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