基金经理：袁素
| 单位净值:1.0856 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1056 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加1-3年政金债指数(008574)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 1.0856 | 1.1056 | 0.028% | |
| 2024/5/24 | 1.0853 | 1.1053 | -0.018% | |
| 2024/5/23 | 1.0855 | 1.1055 | 0.037% | |
| 2024/5/22 | 1.0851 | 1.1051 | 0.018% | |
| 2024/5/21 | 1.0849 | 1.1049 | -0.009% | |
| 2024/5/20 | 1.085 | 1.105 | 0.037% | |
| 2024/5/17 | 1.0846 | 1.1046 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0845 | 1.1045 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0845 | 1.1045 | 0.018% | |
| 2024/5/14 | 1.0843 | 1.1043 | 0.018% | |
| 2024/5/13 | 1.0841 | 1.1041 | 0.092% | |
| 2024/5/10 | 1.0831 | 1.1031 | 0.028% | |
| 2024/5/9 | 1.0828 | 1.1028 | -0.065% | |
| 2024/5/8 | 1.0835 | 1.1035 | -0.028% | |
| 2024/5/7 | 1.0838 | 1.1038 | 0.092% | |
| 2024/5/6 | 1.0828 | 1.1028 | 0.092% | |
| 2024/4/30 | 1.0818 | 1.1018 | 0.176% | |
| 2024/4/29 | 1.0799 | 1.0999 | -0.194% | |
| 2024/4/26 | 1.082 | 1.102 | -0.148% | |
| 2024/4/25 | 1.0836 | 1.1036 | 0.055% | |
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