基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0218 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1439 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安中债-广西信用债A(008549)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.0218 | 1.1439 | 0.049% | |
| 2024/4/29 | 1.0213 | 1.1434 | -0.117% | |
| 2024/4/26 | 1.0225 | 1.1446 | -0.059% | |
| 2024/4/25 | 1.0231 | 1.1452 | -0.02% | |
| 2024/4/24 | 1.0233 | 1.1454 | -0.039% | |
| 2024/4/23 | 1.0237 | 1.1458 | 0.039% | |
| 2024/4/22 | 1.0233 | 1.1454 | 0.059% | |
| 2024/4/19 | 1.0227 | 1.1448 | 0.049% | |
| 2024/4/18 | 1.0222 | 1.1443 | 0.059% | |
| 2024/4/17 | 1.0216 | 1.1437 | 0.049% | |
| 2024/4/16 | 1.0211 | 1.1432 | 0.02% | |
| 2024/4/15 | 1.0209 | 1.143 | 0.039% | |
| 2024/4/12 | 1.0205 | 1.1426 | 0.029% | |
| 2024/4/11 | 1.0202 | 1.1423 | 0.039% | |
| 2024/4/10 | 1.0198 | 1.1419 | 0.029% | |
| 2024/4/9 | 1.0195 | 1.1416 | 0.049% | |
| 2024/4/8 | 1.019 | 1.1411 | 0.059% | |
| 2024/4/3 | 1.0184 | 1.1405 | 0.049% | |
| 2024/4/2 | 1.0179 | 1.14 | 0.059% | |
| 2024/4/1 | 1.0173 | 1.1394 | 0.029% | |
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