基金经理：孙志刚
| 单位净值:1.0305 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1360 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商惠盈纯债C(008548)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0305 | 1.136 | -0.01% | |
| 2024/5/30 | 1.0306 | 1.1361 | 0.01% | |
| 2024/5/29 | 1.0305 | 1.136 | 0.01% | |
| 2024/5/28 | 1.0304 | 1.1359 | 0.01% | |
| 2024/5/27 | 1.0303 | 1.1358 | 0.019% | |
| 2024/5/24 | 1.0301 | 1.1356 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0301 | 1.1356 | 0.019% | |
| 2024/5/22 | 1.0299 | 1.1354 | 0.019% | |
| 2024/5/21 | 1.0297 | 1.1352 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0298 | 1.1353 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.0298 | 1.1353 | 0.01% | |
| 2024/5/16 | 1.0297 | 1.1352 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0297 | 1.1352 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0296 | 1.1351 | 0.019% | |
| 2024/5/13 | 1.0294 | 1.1349 | 0.078% | |
| 2024/5/10 | 1.0286 | 1.1341 | 0.029% | |
| 2024/5/9 | 1.0283 | 1.1338 | -0.049% | |
| 2024/5/8 | 1.0288 | 1.1343 | -0.029% | |
| 2024/5/7 | 1.0291 | 1.1346 | 0.058% | |
| 2024/5/6 | 1.0285 | 1.134 | 0.039% | |
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