国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0429 |
1.1449 |
0.067% |
2024/5/24 |
1.0422 |
1.1442 |
0.067% |
2024/5/17 |
1.0415 |
1.1435 |
0.106% |
2024/5/10 |
1.0404 |
1.1424 |
0.087% |
2024/4/30 |
1.0395 |
1.1415 |
-0.01% |
2024/4/26 |
1.0396 |
1.1416 |
-0.077% |
2024/4/19 |
1.0404 |
1.1424 |
0.154% |
2024/4/12 |
1.0388 |
1.1408 |
0.193% |
2024/4/3 |
1.0368 |
1.1388 |
-0.058% |
2024/3/29 |
1.0374 |
1.1394 |
0.096% |
2024/3/22 |
1.0364 |
1.1384 |
0.145% |
2024/3/15 |
1.0349 |
1.1369 |
-0.068% |
2024/3/8 |
1.0356 |
1.1376 |
0.427% |
2024/3/1 |
1.0312 |
1.1332 |
0.438% |
2024/2/23 |
1.0267 |
1.1287 |
0.529% |
2024/2/8 |
1.0213 |
1.1233 |
-0.147% |
2024/2/2 |
1.0228 |
1.1248 |
0.412% |
2024/1/26 |
1.0186 |
1.1206 |
0.286% |
2024/1/19 |
1.0157 |
1.1177 |
0.227% |
2024/1/12 |
1.0134 |
1.1154 |
0.079% |
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