华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0097 |
1.1106 |
0.04% |
2024/5/24 |
1.0093 |
1.1102 |
0.04% |
2024/5/17 |
1.0089 |
1.1098 |
0.03% |
2024/5/10 |
1.0086 |
1.1095 |
0.05% |
2024/4/30 |
1.0081 |
1.109 |
0.02% |
2024/4/26 |
1.0079 |
1.1088 |
0.04% |
2024/4/19 |
1.0075 |
1.1084 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.0071 |
1.108 |
0.04% |
2024/4/3 |
1.0067 |
1.1076 |
0.03% |
2024/3/29 |
1.0064 |
1.1073 |
0.04% |
2024/3/22 |
1.006 |
1.1069 |
0.03% |
2024/3/15 |
1.0057 |
1.1066 |
0.04% |
2024/3/8 |
1.0053 |
1.1062 |
0.03% |
2024/3/1 |
1.005 |
1.1059 |
0.04% |
2024/2/23 |
1.0046 |
1.1055 |
0.08% |
2024/2/8 |
1.0038 |
1.1047 |
0.03% |
2024/2/2 |
1.0035 |
1.1044 |
0.04% |
2024/1/26 |
1.0031 |
1.104 |
0.03% |
2024/1/19 |
1.0028 |
1.1037 |
0.04% |
2024/1/12 |
1.0024 |
1.1033 |
0.01% |
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