基金经理：胡中原
| 单位净值:1.0108 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.0108 | 1.1217 | 0.04% | |
| 2024/5/17 | 1.0104 | 1.1213 | 0.04% | |
| 2024/5/10 | 1.01 | 1.1209 | 0.059% | |
| 2024/4/30 | 1.0094 | 1.1203 | 0.03% | |
| 2024/4/26 | 1.0091 | 1.12 | 0.04% | |
| 2024/4/19 | 1.0087 | 1.1196 | 0.04% | |
| 2024/4/12 | 1.0083 | 1.1192 | 0.06% | |
| 2024/4/3 | 1.0077 | 1.1186 | 0.03% | |
| 2024/3/29 | 1.0074 | 1.1183 | 0.04% | |
| 2024/3/22 | 1.007 | 1.1179 | 0.04% | |
| 2024/3/15 | 1.0066 | 1.1175 | 0.04% | |
| 2024/3/8 | 1.0062 | 1.1171 | 0.05% | |
| 2024/3/1 | 1.0057 | 1.1166 | 0.04% | |
| 2024/2/23 | 1.0053 | 1.1162 | 0.09% | |
| 2024/2/8 | 1.0044 | 1.1153 | 0.03% | |
| 2024/2/2 | 1.0041 | 1.115 | 0.05% | |
| 2024/1/26 | 1.0036 | 1.1145 | 0.04% | |
| 2024/1/19 | 1.0032 | 1.1141 | 0.04% | |
| 2024/1/12 | 1.0028 | 1.1137 | 0.02% | |
| 2024/1/8 | 1.0026 | 1.1135 | 0.01% | |
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