基金经理：高洁
| 单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0276 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓裕一年定开债C(008485)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1 | 1.0276 | 0% | |
| 2024/4/19 | 1 | 1.0276 | 0% | |
| 2024/4/12 | 1 | 1.0276 | 0% | |
| 2024/4/3 | 1 | 1.0276 | 0% | |
| 2024/3/29 | 1 | 1.0276 | 0% | |
| 2024/3/22 | 1 | 1.0276 | 0% | |
| 2024/3/15 | 1 | 1.0276 | 0% | |
| 2024/3/8 | 1 | 1.0276 | -1.616% | |
| 2024/3/7 | 1.01643 | 1.04403 | 0.003% | |
| 2024/3/6 | 1.0164 | 1.044 | 0% | |
| 2024/3/5 | 1.0164 | 1.044 | 0% | |
| 2024/3/4 | 1.0164 | 1.044 | 0% | |
| 2024/3/1 | 1.0164 | 1.044 | 0% | |
| 2024/2/29 | 1.0164 | 1.044 | 0% | |
| 2024/2/28 | 1.0164 | 1.044 | 0% | |
| 2024/2/27 | 1.0164 | 1.044 | 0% | |
| 2024/2/26 | 1.0164 | 1.044 | 0.01% | |
| 2024/2/23 | 1.0163 | 1.0439 | 0% | |
| 2024/2/22 | 1.0163 | 1.0439 | -0.01% | |
| 2024/2/21 | 1.0164 | 1.044 | 0% | |
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