融通通华五年定开债券A(008439)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0065 |
1.0295 |
0.06% |
2024/5/10 |
1.0059 |
1.0289 |
0.08% |
2024/4/30 |
1.0051 |
1.0281 |
0.03% |
2024/4/26 |
1.0048 |
1.0278 |
0.06% |
2024/4/19 |
1.0042 |
1.0272 |
0.06% |
2024/4/12 |
1.0036 |
1.0266 |
0.07% |
2024/4/3 |
1.0029 |
1.0259 |
0.04% |
2024/3/29 |
1.0025 |
1.0255 |
0.06% |
2024/3/22 |
1.0019 |
1.0249 |
0.06% |
2024/3/15 |
1.0013 |
1.0243 |
-0.743% |
2024/3/8 |
1.0088 |
1.0238 |
0.06% |
2024/3/1 |
1.0082 |
1.0232 |
0.06% |
2024/2/23 |
1.0076 |
1.0226 |
0.109% |
2024/2/8 |
1.0065 |
1.0215 |
0.05% |
2024/2/2 |
1.006 |
1.021 |
0.05% |
2024/1/26 |
1.0055 |
1.0205 |
0.05% |
2024/1/19 |
1.005 |
1.02 |
0.06% |
2024/1/12 |
1.0044 |
1.0194 |
0.06% |
2024/1/5 |
1.0038 |
1.0188 |
0.03% |
2023/12/31 |
1.0035 |
1.0185 |
0.02% |
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