国泰惠泰一年定期开放债券(008414)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0352 |
1.1302 |
0.048% |
2024/5/24 |
1.0347 |
1.1297 |
0.068% |
2024/5/17 |
1.034 |
1.129 |
0.087% |
2024/5/10 |
1.0331 |
1.1281 |
0.165% |
2024/4/30 |
1.0314 |
1.1264 |
0% |
2024/4/26 |
1.0314 |
1.1264 |
-0.232% |
2024/4/19 |
1.0338 |
1.1288 |
0.369% |
2024/4/12 |
1.03 |
1.125 |
0.263% |
2024/4/3 |
1.0273 |
1.1223 |
-0.029% |
2024/3/29 |
1.0276 |
1.1226 |
-0.01% |
2024/3/22 |
1.0277 |
1.1227 |
0.244% |
2024/3/15 |
1.0252 |
1.1202 |
-0.437% |
2024/3/8 |
1.0297 |
1.1247 |
0.39% |
2024/3/1 |
1.0257 |
1.1207 |
0.362% |
2024/2/23 |
1.022 |
1.117 |
0.432% |
2024/2/8 |
1.0176 |
1.1126 |
-0.128% |
2024/2/2 |
1.0189 |
1.1139 |
0.394% |
2024/1/26 |
1.0149 |
1.1099 |
0.217% |
2024/1/19 |
1.0127 |
1.1077 |
0.188% |
2024/1/12 |
1.0108 |
1.1058 |
0% |
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