富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
0.1522 |
0.1522 |
0% |
2024/4/22 |
0.1522 |
0.1522 |
0% |
2024/4/19 |
0.1522 |
0.1522 |
0% |
2024/4/18 |
0.1522 |
0.1522 |
0.066% |
2024/4/17 |
0.1521 |
0.1521 |
0% |
2024/4/16 |
0.1521 |
0.1521 |
0% |
2024/4/15 |
0.1521 |
0.1521 |
0% |
2024/4/12 |
0.1521 |
0.1521 |
0.066% |
2024/4/11 |
0.152 |
0.152 |
-0.066% |
2024/4/10 |
0.1521 |
0.1521 |
0% |
2024/4/9 |
0.1521 |
0.1521 |
0.066% |
2024/4/8 |
0.152 |
0.152 |
0% |
2024/4/3 |
0.152 |
0.152 |
0% |
2024/4/2 |
0.152 |
0.152 |
-0.066% |
2024/4/1 |
0.1521 |
0.1521 |
0% |
2024/3/29 |
0.1521 |
0.1521 |
0% |
2024/3/28 |
0.1521 |
0.1521 |
0.066% |
2024/3/27 |
0.152 |
0.152 |
0% |
2024/3/26 |
0.152 |
0.152 |
0% |
2024/3/25 |
0.152 |
0.152 |
0% |
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