基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0836 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0836 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.0836 | 1.0836 | -0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.0837 | 1.0837 | 0.028% | |
| 2024/5/8 | 1.0834 | 1.0834 | 0.018% | |
| 2024/5/7 | 1.0832 | 1.0832 | 0.055% | |
| 2024/5/6 | 1.0826 | 1.0826 | 0.028% | |
| 2024/4/30 | 1.0823 | 1.0823 | 0% | |
| 2024/4/29 | 1.0823 | 1.0823 | 0.055% | |
| 2024/4/26 | 1.0817 | 1.0817 | -0.028% | |
| 2024/4/25 | 1.082 | 1.082 | 0.028% | |
| 2024/4/24 | 1.0817 | 1.0817 | 0.009% | |
| 2024/4/23 | 1.0816 | 1.0816 | 0.056% | |
| 2024/4/22 | 1.081 | 1.081 | 0% | |
| 2024/4/19 | 1.081 | 1.081 | 0.037% | |
| 2024/4/18 | 1.0806 | 1.0806 | 0.037% | |
| 2024/4/17 | 1.0802 | 1.0802 | -0.019% | |
| 2024/4/16 | 1.0804 | 1.0804 | 0.083% | |
| 2024/4/15 | 1.0795 | 1.0795 | 0.019% | |
| 2024/4/12 | 1.0793 | 1.0793 | 0.046% | |
| 2024/4/11 | 1.0788 | 1.0788 | -0.028% | |
| 2024/4/10 | 1.0791 | 1.0791 | 0.019% | |
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