基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.5080 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.5080 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)(008320)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 0.508 | 0.508 | -0.138% | |
| 2024/4/17 | 0.5087 | 0.5087 | -0.059% | |
| 2024/4/16 | 0.509 | 0.509 | -0.196% | |
| 2024/4/15 | 0.51 | 0.51 | -0.157% | |
| 2024/4/12 | 0.5108 | 0.5108 | 0.039% | |
| 2024/4/11 | 0.5106 | 0.5106 | -0.039% | |
| 2024/4/10 | 0.5108 | 0.5108 | -0.273% | |
| 2024/4/9 | 0.5122 | 0.5122 | -0.02% | |
| 2024/4/8 | 0.5123 | 0.5123 | -0.02% | |
| 2024/4/3 | 0.5124 | 0.5124 | 0% | |
| 2024/4/2 | 0.5124 | 0.5124 | -0.059% | |
| 2024/3/28 | 0.5127 | 0.5127 | -0.097% | |
| 2024/3/27 | 0.5132 | 0.5132 | -0.253% | |
| 2024/3/26 | 0.5145 | 0.5145 | -0.213% | |
| 2024/3/25 | 0.5156 | 0.5156 | -0.078% | |
| 2024/3/22 | 0.516 | 0.516 | -0.077% | |
| 2024/3/21 | 0.5164 | 0.5164 | -0.116% | |
| 2024/3/20 | 0.517 | 0.517 | -0.077% | |
| 2024/3/19 | 0.5174 | 0.5174 | -0.097% | |
| 2024/3/18 | 0.5179 | 0.5179 | -0.077% | |
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