大成行业先锋混合A(008274)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/27 |
1.3105 |
1.3105 |
0.839% |
2024/5/24 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.551% |
2024/5/23 |
1.3068 |
1.3068 |
-1.015% |
2024/5/22 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.437% |
2024/5/21 |
1.326 |
1.326 |
-0.286% |
2024/5/20 |
1.3298 |
1.3298 |
0.279% |
2024/5/17 |
1.3261 |
1.3261 |
0.576% |
2024/5/16 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.333% |
2024/5/15 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.698% |
2024/5/14 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.083% |
2024/5/13 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.045% |
2024/5/10 |
1.3339 |
1.3339 |
0.649% |
2024/5/9 |
1.3253 |
1.3253 |
1.704% |
2024/5/8 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.731% |
2024/5/7 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.583% |
2024/5/6 |
1.3204 |
1.3204 |
1.366% |
2024/4/30 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.061% |
2024/4/29 |
1.3034 |
1.3034 |
0.192% |
2024/4/26 |
1.3009 |
1.3009 |
0.908% |
2024/4/25 |
1.2892 |
1.2892 |
0.031% |
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